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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 010.00 | 5 933.00 | 1 077.00 | 7 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 529.00 | 12 351.00 | 8 178.00 | 20 529.00 |
BT Marchandises | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 294.00 | 3 865.00 | 139 430.00 | 143 294.00 |
BZ Autres créances | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 248.00 | 3 865.00 | 212 383.00 | 216 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 777.00 | 16 216.00 | 220 561.00 | 236 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 191.00 | 91 703.00 | | 92 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 305.00 | 488.00 | | 5 305.00 |
DL TOTAL (I) | 113 996.00 | 108 691.00 | | 113 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 211.00 | 16 751.00 | | 34 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 517.00 | 33 668.00 | | 6 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 852.00 | 45 799.00 | | 27 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 299.00 | 17 499.00 | | 20 299.00 |
EA Autres dettes | 9 175.00 | 6 747.00 | | 9 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 565.00 | 128 974.00 | | 106 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 561.00 | 237 665.00 | | 220 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 622.00 | | 423 622.00 | 423 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 622.00 | | 423 622.00 | 423 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 565.00 | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 831.00 | 417 672.00 | | 423 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 527.00 | 417 184.00 | | 418 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 305.00 | 488.00 | | 5 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 936.00 | | 1 548.00 | 39 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 955.00 | 20 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 955.00 | 12 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 167.00 | | 1 548.00 | 32 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 702.00 | 604.00 | 20 955.00 | 32 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 034.00 | 604.00 | 20 955.00 | 32 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 398.00 | 3 467.00 | | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | 3 467.00 | | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398.00 | 3 467.00 | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
UX Autres créances clients | 139 145.00 | 139 145.00 | | 139 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 781.00 | 4 933.00 | 8 848.00 | 13 781.00 |
VI Groupe et associés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 287.00 | 165 186.00 | 7 101.00 | 172 287.00 |
VW T.V.A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 055.00 | 89 207.00 | 8 848.00 | 98 055.00 |