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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 417.00 | 26 284.00 | 133.00 | 26 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 936.00 | 32 702.00 | 7 234.00 | 39 936.00 |
BT Marchandises | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 747.00 | 398.00 | 144 349.00 | 144 747.00 |
BZ Autres créances | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 829.00 | 398.00 | 230 431.00 | 230 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 765.00 | 33 100.00 | 237 665.00 | 270 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 703.00 | 87 721.00 | | 91 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488.00 | 3 982.00 | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 108 691.00 | 108 203.00 | | 108 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 751.00 | 22 882.00 | | 16 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 668.00 | 595.00 | | 33 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 510.00 | 19 539.00 | | 8 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 799.00 | 53 200.00 | | 45 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 499.00 | 19 124.00 | | 17 499.00 |
EA Autres dettes | 6 747.00 | 14 458.00 | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 974.00 | 129 800.00 | | 128 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 665.00 | 238 003.00 | | 237 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 690.00 | | 417 690.00 | 417 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 690.00 | | 417 690.00 | 417 690.00 |
FQ Autres produits | | | -18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 554.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 672.00 | 490 344.00 | | 417 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 184.00 | 486 361.00 | | 417 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488.00 | 3 982.00 | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 850.00 | 39 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 850.00 | 32 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 225.00 | 327.00 | 6 850.00 | 39 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 557.00 | 327.00 | 6 850.00 | 38 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 398.00 | | | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398.00 | | | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398.00 | | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
UX Autres créances clients | 144 747.00 | 144 747.00 | | 144 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VI Groupe et associés | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 874.00 | 166 773.00 | 7 101.00 | 173 874.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 463.00 | 120 463.00 | | 120 463.00 |