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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 713.00 | 4 414.00 | 298.00 | 4 713.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 21 263.00 | 16 531.00 | 4 731.00 | 21 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 999.00 | 6 445.00 | 4 554.00 | 10 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 878.00 | 46 734.00 | 19 143.00 | 65 878.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 373.00 | 74 125.00 | 55 247.00 | 129 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 244.00 | 61 178.00 | 929 065.00 | 990 244.00 |
BZ Autres créances | 396 560.00 | | 396 560.00 | 396 560.00 |
CF Disponibilités | 78 294.00 | | 78 294.00 | 78 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 091.00 | 61 178.00 | 1 408 912.00 | 1 470 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 465.00 | 135 304.00 | 1 464 160.00 | 1 599 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 170 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 677.00 | -156 934.00 | | -174 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 052.00 | -1 397 743.00 | | -508 052.00 |
DL TOTAL (I) | -447 060.00 | -1 264 008.00 | | -447 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 20 927.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 006.00 | 1 119 577.00 | | 850 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 374.00 | 251 876.00 | | 300 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EA Autres dettes | 759 299.00 | 1 217 317.00 | | 759 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 221.00 | 2 609 700.00 | | 1 911 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 160.00 | 1 345 692.00 | | 1 464 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 221.00 | 2 606 324.00 | | 1 911 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
FG Production vendue services | 4 872 363.00 | 306 359.00 | 5 178 722.00 | 4 872 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 885 603.00 | 306 359.00 | 5 191 962.00 | 4 885 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 611.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | 4 364.00 | | 2 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | 210.00 | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 803.00 | 32 000.00 | | 20 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 31 500.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 403.00 | 63 500.00 | | 22 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 654.00 | 69 486.00 | | 39 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 654.00 | 69 486.00 | | 39 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 251.00 | -5 986.00 | | -17 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 728.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 851.00 | 7 755 997.00 | | 5 246 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 904.00 | 9 153 740.00 | | 5 754 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 052.00 | -1 397 743.00 | | -508 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 075.00 | | 10 740.00 | 120 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442.00 | 129 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442.00 | 98 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 842.00 | | 9 740.00 | 89 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 1 000.00 | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 667.00 | 12 899.00 | 1 442.00 | 62 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | 67.00 | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 320.00 | 12 832.00 | 1 442.00 | 58 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 503.00 | 40 611.00 | 28 936.00 | 49 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 503.00 | 40 611.00 | 28 936.00 | 49 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 503.00 | 40 611.00 | 28 936.00 | 49 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 611.00 | 28 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 006.00 | 850 006.00 | | 850 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 964 877.00 | | | 964 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
VB T. V. A. | 131 285.00 | | | 131 285.00 |
VC Groupe et associés | 170 850.00 | | | 170 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 326.00 | 1 388 806.00 | 520.00 | 1 389 326.00 |
VW T.V.A. | 155 217.00 | 155 217.00 | | 155 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 221.00 | 1 911 221.00 | | 1 911 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 864.00 | 46 132.00 | | 27 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 736.00 | 376 924.00 | | 235 736.00 |
ST Autres comptes | 652 891.00 | 1 019 450.00 | | 652 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 405 524.00 | 658 686.00 | | 405 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 33.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 3 365 267.00 | 5 640 428.00 | | 3 365 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 571.00 | 111 548.00 | | 43 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 632.00 | 16 507.00 | | 23 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 496.00 | 62 639.00 | | 51 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 001 483.00 | 1 382 460.00 | | 1 001 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 935 183.00 | 1 586 736.00 | | 935 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 702 992.00 | 7 807 038.00 | | 4 702 992.00 |