| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 983.00 | 298.00 | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 409.00 | 6 498.00 | 4 910.00 | 11 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 302.00 | 51 917.00 | 29 384.00 | 81 302.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 677.00 | 80 663.00 | 61 014.00 | 141 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 275.00 | 399 535.00 | 912 739.00 | 1 312 275.00 |
BZ Autres créances | 567 077.00 | | 567 077.00 | 567 077.00 |
CF Disponibilités | 115 344.00 | | 115 344.00 | 115 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 997 847.00 | 399 535.00 | 1 598 311.00 | 1 997 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 525.00 | 480 199.00 | 1 659 325.00 | 2 139 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 532.00 | -167 730.00 | | -90 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 267.00 | -517 801.00 | | -547 267.00 |
DL TOTAL (I) | -507 129.00 | -464 862.00 | | -507 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 267.00 | 1 056 124.00 | | 1 027 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 716.00 | 299 637.00 | | 284 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EA Autres dettes | 853 097.00 | 710 036.00 | | 853 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 455.00 | 2 065 797.00 | | 2 166 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 325.00 | 1 628 935.00 | | 1 659 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 455.00 | 2 065 797.00 | | 2 166 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
FG Production vendue services | 5 142 304.00 | 988 632.00 | 6 130 936.00 | 5 142 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 163 545.00 | 988 632.00 | 6 152 177.00 | 5 163 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 253 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 496 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 808 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 336.00 | 2 400.00 | | 2 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 880.00 | 18 159.00 | | 5 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 840.00 | 46 159.00 | | 16 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 611.00 | -46 159.00 | | 11 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 836.00 | 6 657 306.00 | | 6 281 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 829 103.00 | 7 175 107.00 | | 6 829 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 267.00 | -517 801.00 | | -547 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 886.00 | | 23 791.00 | 117 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 083.00 | | 22 891.00 | 91 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 900.00 | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 718.00 | 8 945.00 | | 71 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 734.00 | 8 945.00 | | 70 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 101 249.00 | 390 604.00 | 92 318.00 | 101 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 249.00 | 390 604.00 | 92 318.00 | 101 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 249.00 | 390 604.00 | 120 318.00 | 129 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 604.00 | 92 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 267.00 | 1 027 267.00 | | 1 027 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 969 737.00 | 969 737.00 | | 969 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 537.00 | 342 537.00 | | 342 537.00 |
VB T. V. A. | 355 238.00 | 355 238.00 | | 355 238.00 |
VC Groupe et associés | 140 357.00 | 140 357.00 | | 140 357.00 |
VI Groupe et associés | 794 260.00 | 794 260.00 | | 794 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 772.00 | 1 880 772.00 | | 1 880 772.00 |
VW T.V.A. | 196 057.00 | 196 057.00 | | 196 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 455.00 | 2 166 455.00 | | 2 166 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 009.00 | 29 983.00 | | 40 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 831.00 | 313 583.00 | | 318 831.00 |
ST Autres comptes | 479 322.00 | 559 346.00 | | 479 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 321.00 | 391 224.00 | | 359 321.00 |
YT Sous‐traitance | 4 306 854.00 | 4 792 017.00 | | 4 306 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 857.00 | 22 340.00 | | 31 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 925.00 | 6 393.00 | | 22 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 935.00 | 36 376.00 | | 62 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 038 624.00 | 1 090 051.00 | | 1 038 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 072 741.00 | 1 128 651.00 | | 1 072 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 496 187.00 | 6 078 512.00 | | 5 496 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |