| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 983.00 | 298.00 | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 503.00 | 2 118.00 | 2 384.00 | 4 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 877.00 | 49 462.00 | 20 414.00 | 69 877.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 759.00 | 69 391.00 | 24 367.00 | 93 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 885 030.00 | 202 771.00 | 682 259.00 | 885 030.00 |
BZ Autres créances | 271 346.00 | | 271 346.00 | 271 346.00 |
CF Disponibilités | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 755.00 | 202 771.00 | 977 983.00 | 1 180 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 515.00 | 272 163.00 | 1 002 351.00 | 1 274 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 799.00 | -90 532.00 | | -87 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 661.00 | -547 267.00 | | -14 661.00 |
DL TOTAL (I) | 28 208.00 | -507 129.00 | | 28 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 303.00 | 1 027 267.00 | | 656 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 506.00 | 284 716.00 | | 192 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 374.00 | | |
EA Autres dettes | 125 332.00 | 853 097.00 | | 125 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 142.00 | 2 166 455.00 | | 974 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 351.00 | 1 659 325.00 | | 1 002 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 142.00 | 2 166 455.00 | | 974 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
FG Production vendue services | 4 545 590.00 | 652 994.00 | 5 198 585.00 | 4 545 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 619 195.00 | 652 994.00 | 5 272 189.00 | 4 619 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 520 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 566 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 317.00 | 2 336.00 | | 2 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | 451.00 | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 534.00 | 28 451.00 | | 85 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 807.00 | 5 880.00 | | 18 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 009.00 | 10 960.00 | | 34 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 816.00 | 16 840.00 | | 52 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 717.00 | 11 611.00 | | 32 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 584.00 | 6 281 836.00 | | 5 606 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 245.00 | 6 829 103.00 | | 5 621 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 661.00 | -547 267.00 | | -14 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 678.00 | | 7 756.00 | 141 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 674.00 | 93 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 524.00 | 91 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 975.00 | | 7 756.00 | 113 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 664.00 | 10 243.00 | 21 515.00 | 80 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 680.00 | 10 243.00 | 21 515.00 | 79 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399 536.00 | 49 158.00 | 245 922.00 | 399 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 536.00 | 49 158.00 | 245 922.00 | 399 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 536.00 | 49 158.00 | 245 922.00 | 399 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 158.00 | 245 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 303.00 | 656 303.00 | | 656 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 386.00 | 72 386.00 | | 72 386.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 649 895.00 | 649 895.00 | | 649 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 136.00 | 235 136.00 | | 235 136.00 |
VB T. V. A. | 130 099.00 | 130 099.00 | | 130 099.00 |
VC Groupe et associés | 95 380.00 | 95 380.00 | | 95 380.00 |
VI Groupe et associés | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 644.00 | 1 161 644.00 | | 1 161 644.00 |
VW T.V.A. | 143 188.00 | 143 188.00 | | 143 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 143.00 | 974 143.00 | | 974 143.00 |