| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 983.00 | 298.00 | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 21 263.00 | 23 606.00 | -2 343.00 | 21 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 119.00 | 5 411.00 | 3 708.00 | 9 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 701.00 | 41 716.00 | 18 984.00 | 60 701.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 886.00 | 71 718.00 | 46 168.00 | 117 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 133.00 | 101 249.00 | 827 883.00 | 929 133.00 |
BZ Autres créances | 511 156.00 | | 511 156.00 | 511 156.00 |
CF Disponibilités | 239 702.00 | | 239 702.00 | 239 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 017.00 | 101 249.00 | 1 582 767.00 | 1 684 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 903.00 | 172 968.00 | 1 628 935.00 | 1 801 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 115 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 730.00 | -174 677.00 | | -167 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 801.00 | -508 052.00 | | -517 801.00 |
DL TOTAL (I) | -464 862.00 | -447 060.00 | | -464 862.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 124.00 | 850 006.00 | | 1 056 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 637.00 | 300 374.00 | | 299 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 525.00 | | |
EA Autres dettes | 710 036.00 | 759 299.00 | | 710 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 797.00 | 1 911 221.00 | | 2 065 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 935.00 | 1 464 160.00 | | 1 628 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 797.00 | 1 911 221.00 | | 2 065 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
FG Production vendue services | 5 391 731.00 | 1 134 537.00 | 6 526 269.00 | 5 391 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 471 140.00 | 1 134 537.00 | 6 605 678.00 | 5 471 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 656 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 078 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 975.00 | |
GE Autres charges | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 127 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 850.00 | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 367.00 | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 159.00 | 39 654.00 | | 18 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 159.00 | 39 654.00 | | 46 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 159.00 | -17 251.00 | | -46 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 328.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 657 306.00 | 5 246 851.00 | | 6 657 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 175 107.00 | 5 754 904.00 | | 7 175 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 801.00 | -508 052.00 | | -517 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 373.00 | | 5 123.00 | 129 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 610.00 | 117 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 430.00 | 26 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 180.00 | 91 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 140.00 | | 5 123.00 | 98 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 125.00 | 13 203.00 | 15 610.00 | 74 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | | 3 430.00 | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 711.00 | 13 203.00 | 12 180.00 | 69 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 178.00 | 87 975.00 | 47 904.00 | 61 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 178.00 | 87 975.00 | 47 904.00 | 61 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 178.00 | 115 975.00 | 47 904.00 | 61 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 975.00 | 47 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 124.00 | 1 056 124.00 | | 1 056 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 137.00 | 67 137.00 | | 67 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 614.00 | 79 614.00 | | 79 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 758.00 | 74 758.00 | | 74 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 908 273.00 | | | 908 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
VB T. V. A. | 267 801.00 | | | 267 801.00 |
VC Groupe et associés | 186 374.00 | | | 186 374.00 |
VI Groupe et associés | 635 277.00 | 635 277.00 | | 635 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 162.00 | 1 440 642.00 | 520.00 | 1 441 162.00 |
VW T.V.A. | 139 657.00 | 139 657.00 | | 139 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 797.00 | 2 065 797.00 | | 2 065 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 983.00 | 27 864.00 | | 29 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 583.00 | 235 736.00 | | 313 583.00 |
ST Autres comptes | 559 346.00 | 652 891.00 | | 559 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 224.00 | 405 524.00 | | 391 224.00 |
YT Sous‐traitance | 4 792 017.00 | 3 365 267.00 | | 4 792 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 340.00 | 43 571.00 | | 22 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 393.00 | 23 632.00 | | 6 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 376.00 | 51 496.00 | | 36 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 090 051.00 | 1 001 483.00 | | 1 090 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 128 651.00 | 935 183.00 | | 1 128 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 078 512.00 | 4 702 992.00 | | 6 078 512.00 |