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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 969.00 | 7 741.00 | 228.00 | 7 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 4 319.00 | 1 319.00 | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 549.00 | 33 096.00 | 454.00 | 33 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 151.00 | 45 155.00 | 4 996.00 | 50 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
BZ Autres créances | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CF Disponibilités | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 332.00 | | 109 332.00 | 109 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 483.00 | 45 155.00 | 114 327.00 | 159 483.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 31 786.00 | 21 318.00 | | 31 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 421.00 | 20 469.00 | | 6 421.00 |
DL TOTAL (I) | 45 907.00 | 49 487.00 | | 45 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 3 818.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 893.00 | 11 865.00 | | 21 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 466.00 | 6 571.00 | | 13 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 770.00 | 27 964.00 | | 27 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 230.00 | 50 217.00 | | 63 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 327.00 | 99 704.00 | | 114 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 230.00 | 50 217.00 | | 63 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
FG Production vendue services | 223 331.00 | | 223 331.00 | 223 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 227.00 | | 224 227.00 | 224 227.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 150.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 150.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -150.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 1 639.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 388.00 | 218 276.00 | | 224 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 967.00 | 197 807.00 | | 217 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 421.00 | 20 469.00 | | 6 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 453.00 | | 958.00 | 49 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 50 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 469.00 | | 500.00 | 7 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 730.00 | | 458.00 | 38 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 139.00 | 2 016.00 | | 43 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 469.00 | 272.00 | | 7 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 670.00 | 1 744.00 | | 35 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 89 378.00 | | | 89 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 268.00 | 97 268.00 | | 97 268.00 |
VW T.V.A. | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |