| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | 8 118.00 | 674.00 | 8 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 5 449.00 | 189.00 | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 761.00 | 28 232.00 | 9 529.00 | 37 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 179.00 | 41 800.00 | 13 380.00 | 55 179.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
BZ Autres créances | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CF Disponibilités | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 763.00 | | 94 763.00 | 94 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 942.00 | 41 800.00 | 108 143.00 | 149 942.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 645.00 | 6 421.00 | | -8 645.00 |
DL TOTAL (I) | 30 841.00 | 45 907.00 | | 30 841.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 190.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 679.00 | 100.00 | | 10 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 609.00 | 21 893.00 | | 19 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 696.00 | 13 466.00 | | 22 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 312.00 | 27 770.00 | | 24 312.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 301.00 | 63 230.00 | | 77 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 143.00 | 114 327.00 | | 108 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 778.00 | 63 230.00 | | 72 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 245 445.00 | | 245 445.00 | 245 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 445.00 | | 245 445.00 | 245 445.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 126.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 126.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 17.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 277.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | -151.00 | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 791.00 | 224 388.00 | | 262 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 436.00 | 217 967.00 | | 271 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 645.00 | 6 421.00 | | -8 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 151.00 | | 12 603.00 | 50 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 575.00 | 55 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 8 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 130.00 | 43 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 969.00 | | 1 008.00 | 7 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 187.00 | | 11 342.00 | 39 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | 252.00 | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 155.00 | 3 959.00 | 7 315.00 | 45 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 741.00 | 562.00 | 185.00 | 7 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 415.00 | 3 397.00 | 7 130.00 | 37 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 827.00 | 89 827.00 | | 89 827.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 524.00 | 6 000.00 | 4 524.00 | 10 524.00 |
VI Groupe et associés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
VW T.V.A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 301.00 | 72 778.00 | 4 524.00 | 77 301.00 |