| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | 5 801.00 | 828.00 | 6 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 975.00 | 36 880.00 | 5 095.00 | 41 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 745.00 | 48 320.00 | 7 425.00 | 55 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 506.00 | | 187 506.00 | 187 506.00 |
BZ Autres créances | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 495.00 | | 223 495.00 | 223 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 240.00 | 48 319.00 | 230 920.00 | 279 240.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 52 301.00 | 44 292.00 | | 52 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 476.00 | 8 008.00 | | 30 476.00 |
DL TOTAL (I) | 90 476.00 | 60 001.00 | | 90 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 493.00 | 136.00 | | 10 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 210.00 | 34 902.00 | | 29 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 713.00 | 58 549.00 | | 34 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 016.00 | 44 582.00 | | 66 016.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 444.00 | 138 169.00 | | 140 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 920.00 | 198 170.00 | | 230 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 444.00 | 138 169.00 | | 140 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 588.00 | | 409 588.00 | 409 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 588.00 | | 409 588.00 | 409 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 1 437.00 | | 5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 573.00 | 340 845.00 | | 421 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 098.00 | 332 837.00 | | 391 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 476.00 | 8 008.00 | | 30 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 337.00 | | 2 408.00 | 53 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 369.00 | | 1 260.00 | 5 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 931.00 | | 683.00 | 46 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 465.00 | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 832.00 | 4 488.00 | | 43 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 369.00 | 432.00 | | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 463.00 | 4 056.00 | | 38 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 187 506.00 | 187 506.00 | | 187 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VI Groupe et associés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 038.00 | 199 038.00 | | 199 038.00 |
VW T.V.A. | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 444.00 | 140 444.00 | | 140 444.00 |