| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 293.00 | 32 824.00 | 8 468.00 | 41 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 337.00 | 43 832.00 | 9 505.00 | 53 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 365.00 | | 138 365.00 | 138 365.00 |
BZ Autres créances | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CF Disponibilités | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 665.00 | | 188 665.00 | 188 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 002.00 | 43 832.00 | 198 170.00 | 242 002.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 44 292.00 | 36 822.00 | | 44 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 008.00 | 16 471.00 | | 8 008.00 |
DL TOTAL (I) | 60 001.00 | 60 992.00 | | 60 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 100.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 902.00 | 26 926.00 | | 34 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 549.00 | 16 713.00 | | 58 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 582.00 | 28 673.00 | | 44 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 169.00 | 72 411.00 | | 138 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 170.00 | 133 404.00 | | 198 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 169.00 | 72 411.00 | | 138 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 762.00 | | 332 762.00 | 332 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 762.00 | | 332 762.00 | 332 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 961.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -224.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 2 930.00 | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 845.00 | 265 281.00 | | 340 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 837.00 | 248 810.00 | | 332 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 008.00 | 16 471.00 | | 8 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 793.00 | | 9 544.00 | 43 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 387.00 | | 9 544.00 | 37 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 396.00 | 2 436.00 | | 41 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 027.00 | 2 436.00 | | 36 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 064.00 | 165 064.00 | | 165 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 169.00 | | | 138 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 138 365.00 | 138 365.00 | | 138 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 064.00 | 165 064.00 | | 165 064.00 |
VW T.V.A. | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 169.00 | 138 169.00 | | 138 169.00 |