| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 155.00 | 300 000.00 | 4 584 155.00 | 4 884 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BZ Autres créances | 135 204.00 | | 135 204.00 | 135 204.00 |
CF Disponibilités | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 455.00 | | 147 455.00 | 147 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 610.00 | 300 000.00 | 4 731 610.00 | 5 031 610.00 |
CU Autres participations | 4 884 155.00 | 300 000.00 | 4 584 155.00 | 4 884 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 770.00 | 2 045 770.00 | | 2 045 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 142.00 | 81 931.00 | | 89 142.00 |
DG Autres réserves | 1 130 098.00 | 993 088.00 | | 1 130 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 520.00 | 144 221.00 | | 144 520.00 |
DK Provisions réglementées | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 260.00 | 3 351 740.00 | | 3 496 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 155.00 | 862 253.00 | | 295 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 110.00 | 361 954.00 | | 872 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 086.00 | 46 647.00 | | 68 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 78 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 235 351.00 | 1 349 031.00 | | 1 235 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 610.00 | 4 700 770.00 | | 4 731 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 922.00 | 634 745.00 | | 1 083 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 3 388.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 681.00 | -17 965.00 | | -17 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 732.00 | 182 502.00 | | 181 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 212.00 | 38 281.00 | | 37 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 520.00 | 144 221.00 | | 144 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 469.00 | | | 308 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
UX Autres créances clients | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VC Groupe et associés | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 151.00 | 143 723.00 | 151 429.00 | 295 151.00 |
VI Groupe et associés | 872 110.00 | 872 110.00 | | 872 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 857.00 | | | 562 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 322.00 | | | 105 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 335.00 | 139 335.00 | | 139 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 351.00 | 1 083 922.00 | 151 429.00 | 1 235 351.00 |