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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 237.00 | 300 000.00 | 4 423 237.00 | 4 723 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BZ Autres créances | 48 426.00 | | 48 426.00 | 48 426.00 |
CF Disponibilités | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 738.00 | | 80 738.00 | 80 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 976.00 | 300 000.00 | 4 503 976.00 | 4 803 976.00 |
CU Autres participations | 4 723 237.00 | 300 000.00 | 4 423 237.00 | 4 723 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 770.00 | 2 045 770.00 | | 2 045 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 996.00 | 96 367.00 | | 102 996.00 |
DG Autres réserves | 1 331 965.00 | 1 206 018.00 | | 1 331 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 974.00 | 132 575.00 | | 716 974.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 967.00 | 3 558 993.00 | | 4 275 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 151 834.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 966.00 | 875 322.00 | | 183 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 025.00 | 25 275.00 | | 44 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 008.00 | 1 052 432.00 | | 228 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 976.00 | 4 611 425.00 | | 4 503 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 008.00 | 1 043 860.00 | | 228 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 723.00 | -16 587.00 | | -6 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 255.00 | 330 301.00 | | 739 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 280.00 | 197 725.00 | | 22 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 974.00 | 132 575.00 | | 716 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 183 966.00 | 183 966.00 | | 183 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 008.00 | 228 008.00 | | 228 008.00 |