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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 237.00 | 300 000.00 | 4 423 237.00 | 4 723 237.00 |
BZ Autres créances | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CF Disponibilités | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 302.00 | 300 000.00 | 4 453 302.00 | 4 753 302.00 |
CU Autres participations | 4 723 237.00 | 300 000.00 | 4 423 237.00 | 4 723 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 770.00 | 2 045 770.00 | | 2 045 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 845.00 | 138 845.00 | | 138 845.00 |
DG Autres réserves | 1 785 682.00 | 1 810 579.00 | | 1 785 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 921.00 | -24 897.00 | | -22 921.00 |
DL TOTAL (I) | 4 025 637.00 | 4 048 558.00 | | 4 025 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 169.00 | 472 911.00 | | 412 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 284.00 | 19 120.00 | | 14 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 664.00 | 492 032.00 | | 427 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 302.00 | 4 540 591.00 | | 4 453 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 664.00 | 492 032.00 | | 427 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 265.00 | -9 682.00 | | -8 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 921.00 | 24 897.00 | | 22 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 921.00 | -24 897.00 | | -22 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VI Groupe et associés | 412 170.00 | 412 170.00 | | 412 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 455.00 | 426 455.00 | | 426 455.00 |