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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 237.00 | 300 000.00 | 4 423 237.00 | 4 723 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 139 368.00 | | 139 368.00 | 139 368.00 |
CF Disponibilités | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 005.00 | | 148 005.00 | 148 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 242.00 | 300 000.00 | 4 571 242.00 | 4 871 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 4 723 237.00 | 300 000.00 | 4 423 237.00 | 4 723 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 770.00 | 2 045 770.00 | | 2 045 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 845.00 | 138 845.00 | | 138 845.00 |
DG Autres réserves | 1 927 118.00 | 2 013 091.00 | | 1 927 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 538.00 | -10 279.00 | | -16 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 456.00 | 4 265 688.00 | | 4 173 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 18.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 612.00 | 260 612.00 | | 350 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 936.00 | 27 253.00 | | 13 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 786.00 | 287 883.00 | | 397 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 242.00 | 4 553 572.00 | | 4 571 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 786.00 | 287 883.00 | | 397 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 18.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 432.00 | -3 998.00 | | -6 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 962.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 543.00 | 11 242.00 | | 16 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 538.00 | -10 279.00 | | -16 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VC Groupe et associés | 135 368.00 | 135 368.00 | | 135 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 350 613.00 | 350 613.00 | | 350 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 368.00 | 139 368.00 | | 139 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 787.00 | 397 787.00 | | 397 787.00 |