| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 675.00 | 83 543.00 | 46 131.00 | 129 675.00 |
040 Immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 069.00 | 83 543.00 | 227 526.00 | 311 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
060 Stock marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
072 Créances – Autres | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
084 Disponibilités | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 009.00 | | 53 009.00 | 53 009.00 |
110 Total général Actif | 364 079.00 | 83 543.00 | 280 536.00 | 364 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 812.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
214 Production vendue de biens – France | 252 156.00 | | | 252 156.00 |
230 Autres produits | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 160.00 | | | 292 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 532.00 | | | 91 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -221.00 | | | -221.00 |
242 Autres charges externes. | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
252 Charges sociales | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 221.00 | | | 271 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 562.00 | | | 17 562.00 |