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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 075.00 | 119 472.00 | 10 602.00 | 130 075.00 |
040 Immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 469.00 | 119 472.00 | 191 997.00 | 311 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
060 Stock marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
072 Créances – Autres | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
084 Disponibilités | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 454.00 | | 123 454.00 | 123 454.00 |
110 Total général Actif | 434 924.00 | 119 472.00 | 315 451.00 | 434 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 861.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 436.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 872.00 | | | 872.00 |
214 Production vendue de biens – France | 299 934.00 | | | 299 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28.00 | | | 28.00 |
230 Autres produits | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 088.00 | | | 305 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121.00 | | | 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42.00 | | | -42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 492.00 | | | 93 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
252 Charges sociales | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 915.00 | | | 282 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 470.00 | | | 311 470.00 |