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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 675.00 | 96 190.00 | 33 485.00 | 129 675.00 |
040 Immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 069.00 | 96 190.00 | 214 879.00 | 311 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
072 Créances – Autres | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
084 Disponibilités | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 371.00 | | 89 371.00 | 89 371.00 |
110 Total général Actif | 400 441.00 | 96 190.00 | 304 251.00 | 400 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 251.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
214 Production vendue de biens – France | 307 918.00 | | | 307 918.00 |
230 Autres produits | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 914.00 | | | 347 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | | | -310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 616.00 | | | 101 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
252 Charges sociales | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 654.00 | | | 320 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 336.00 | | | 22 336.00 |