| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752.00 | 1 531.00 | 220.00 | 1 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 292.00 | 49 508.00 | 44 784.00 | 94 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 743.00 | 51 039.00 | 871 704.00 | 922 743.00 |
BT Marchandises | 105 844.00 | | 105 844.00 | 105 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BZ Autres créances | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 713.00 | | 76 713.00 | 76 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 656.00 | | 210 656.00 | 210 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 399.00 | 51 039.00 | 1 082 360.00 | 1 133 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 86 344.00 | | | 86 344.00 |
DH Report à nouveau | 310 149.00 | 310 149.00 | | 310 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 678.00 | 86 344.00 | | 92 678.00 |
DL TOTAL (I) | 502 371.00 | 409 693.00 | | 502 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 427.00 | 595 126.00 | | 481 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 131.00 | 24 945.00 | | 26 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 527.00 | 46 815.00 | | 44 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 904.00 | 38 188.00 | | 27 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 989.00 | 705 074.00 | | 579 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 360.00 | 1 114 767.00 | | 1 082 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 383.00 | 218 406.00 | | 215 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 690.00 | | 1 138 690.00 | 1 138 690.00 |
FG Production vendue services | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 844.00 | | 1 168 844.00 | 1 168 844.00 |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 030.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 797.00 | 29 706.00 | | 31 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 568.00 | 1 148 467.00 | | 1 171 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 890.00 | 1 062 123.00 | | 1 078 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 678.00 | 86 344.00 | | 92 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 467.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 780.00 | | | 922 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 081.00 | | | 96 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 047.00 | 13 030.00 | 38.00 | 38 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 047.00 | 13 030.00 | 38.00 | 38 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 427.00 | 116 821.00 | 322 596.00 | 481 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 139.00 | | | 113 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 039.00 | 28 099.00 | 5 940.00 | 34 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 989.00 | 215 383.00 | 322 596.00 | 579 989.00 |