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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 499.00 | 93 314.00 | 8 185.00 | 101 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 024.00 | 96 739.00 | 819 285.00 | 916 024.00 |
BT Marchandises | 116 571.00 | | 116 571.00 | 116 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
BZ Autres créances | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CF Disponibilités | 55 109.00 | | 55 109.00 | 55 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 437.00 | | 203 437.00 | 203 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 461.00 | 96 739.00 | 1 022 722.00 | 1 119 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 12 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 233 933.00 | 342 089.00 | | 233 933.00 |
DH Report à nouveau | | 310 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 284.00 | 69 695.00 | | 80 284.00 |
DL TOTAL (I) | 815 417.00 | 735 133.00 | | 815 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 429.00 | 134 995.00 | | 62 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 153.00 | 22 746.00 | | 21 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 739.00 | 61 237.00 | | 75 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 985.00 | 32 560.00 | | 47 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 305.00 | 251 539.00 | | 207 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 722.00 | 986 673.00 | | 1 022 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 294.00 | 189 111.00 | | 165 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 272.00 | | 1 230 272.00 | 1 230 272.00 |
FG Production vendue services | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 604.00 | | 1 262 604.00 | 1 262 604.00 |
FQ Autres produits | | | 2 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 439.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 559.00 | 4.00 | | 5 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -4.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 339.00 | 20 221.00 | | 24 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 817.00 | 1 161 970.00 | | 1 270 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 534.00 | 1 092 275.00 | | 1 190 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 284.00 | 69 695.00 | | 80 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 894.00 | | 4 689.00 | 916 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 559.00 | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 559.00 | 916 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 673.00 | | | 806 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 562.00 | | 4 689.00 | 98 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 300.00 | 14 439.00 | | 82 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 627.00 | 14 439.00 | | 80 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 739.00 | 75 739.00 | | 75 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 429.00 | 20 418.00 | 42 011.00 | 62 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 857.00 | 31 757.00 | 6 100.00 | 37 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 305.00 | 165 294.00 | 42 011.00 | 207 305.00 |