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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 327.00 | 98 346.00 | 4 981.00 | 103 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 852.00 | 101 771.00 | 816 081.00 | 917 852.00 |
BT Marchandises | 118 078.00 | | 118 078.00 | 118 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
BZ Autres créances | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CF Disponibilités | 69 434.00 | | 69 434.00 | 69 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 882.00 | | 214 882.00 | 214 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 734.00 | 101 771.00 | 1 030 963.00 | 1 132 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 264 216.00 | 233 933.00 | | 264 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 128.00 | 80 283.00 | | 88 128.00 |
DL TOTAL (I) | 853 545.00 | 815 416.00 | | 853 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 010.00 | 62 428.00 | | 42 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 841.00 | 21 152.00 | | 22 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 535.00 | 75 738.00 | | 75 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 030.00 | 47 985.00 | | 37 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 417.00 | 207 305.00 | | 177 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 963.00 | 1 022 722.00 | | 1 030 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 213.00 | 165 294.00 | | 156 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 024.00 | | 1 828.00 | 916 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 673.00 | | | 806 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 251.00 | | 1 828.00 | 103 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 739.00 | 5 032.00 | | 96 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 066.00 | 5 032.00 | | 95 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 535.00 | 75 535.00 | | 75 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 011.00 | 20 807.00 | 21 204.00 | 42 011.00 |
VI Groupe et associés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 469.00 | 27 369.00 | 6 100.00 | 33 469.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 418.00 | 156 214.00 | 21 204.00 | 177 418.00 |