| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AH Fonds commercial | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 497.00 | 65 120.00 | 29 377.00 | 94 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 581.00 | 68 544.00 | 846 036.00 | 914 581.00 |
BT Marchandises | 112 266.00 | | 112 266.00 | 112 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
BZ Autres créances | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CF Disponibilités | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 503.00 | | 176 503.00 | 176 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 084.00 | 68 544.00 | 1 022 539.00 | 1 091 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 263 437.00 | 179 022.00 | | 263 437.00 |
DH Report à nouveau | 310 149.00 | 310 149.00 | | 310 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 652.00 | 84 416.00 | | 78 652.00 |
DL TOTAL (I) | 665 438.00 | 586 786.00 | | 665 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 560.00 | 364 606.00 | | 245 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 390.00 | 22 995.00 | | 19 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 212.00 | 48 455.00 | | 65 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 938.00 | 27 772.00 | | 26 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 101.00 | 463 829.00 | | 357 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 539.00 | 1 050 615.00 | | 1 022 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 106.00 | 219 329.00 | | 222 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 621.00 | | 160.00 | 924 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 11 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 914 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 673.00 | | | 806 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 249.00 | | | 96 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 699.00 | | 160.00 | 21 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 779.00 | 14 765.00 | 68 544.00 | 53 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 1 506.00 | 1 673.00 | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 612.00 | 13 260.00 | 66 871.00 | 53 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 212.00 | 65 212.00 | | 65 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 560.00 | 110 565.00 | 134 995.00 | 245 560.00 |
VI Groupe et associés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 046.00 | | | 119 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 730.00 | 37 630.00 | 6 100.00 | 43 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 100.00 | 222 105.00 | 134 995.00 | 357 100.00 |