| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 806.00 | 11 196.00 | 5 610.00 | 16 806.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 924.00 | 31 637.00 | 10 287.00 | 41 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 231.00 | 18 780.00 | 3 451.00 | 22 231.00 |
AX Avances et acomptes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 628.00 | 83 707.00 | 32 921.00 | 116 628.00 |
BT Marchandises | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 951.00 | 3 109.00 | 67 841.00 | 70 951.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CF Disponibilités | 95 983.00 | | 95 983.00 | 95 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 283.00 | 3 109.00 | 174 174.00 | 177 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 911.00 | 86 817.00 | 207 095.00 | 293 911.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 492.00 | 22 095.00 | 12 397.00 | 34 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 031.00 | 43 635.00 | | 50 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 208.00 | 236 365.00 | | 347 208.00 |
DH Report à nouveau | -272 367.00 | -201 672.00 | | -272 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 648.00 | -70 696.00 | | -107 648.00 |
DL TOTAL (I) | 17 224.00 | 7 633.00 | | 17 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 281.00 | 29 167.00 | | 88 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 350.00 | 14 750.00 | | 15 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 051.00 | 26 800.00 | | 21 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 543.00 | 30 525.00 | | 37 543.00 |
EA Autres dettes | | 1 650.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 646.00 | 28 619.00 | | 27 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 871.00 | 131 510.00 | | 189 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 095.00 | 139 143.00 | | 207 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 871.00 | 131 510.00 | | 189 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 5 918.00 | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
FG Production vendue services | 156 670.00 | | 156 670.00 | 156 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 050.00 | | 190 050.00 | 190 050.00 |
FM Production stockée | | | 32 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212.00 | 1 000.00 | | 3 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 638.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 122.00 | 362.00 | | 3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 287.00 | 170 187.00 | | 193 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 935.00 | 240 883.00 | | 300 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 648.00 | -70 696.00 | | -107 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 739.00 | 1 528.00 | | 1 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 628.00 | | 140 770.00 | 116 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 806.00 | | 34 930.00 | 16 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 154.00 | | 104 580.00 | 64 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 260.00 | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 707.00 | 33 571.00 | | 83 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 095.00 | 6 899.00 | | 22 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 196.00 | 9 259.00 | | 11 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 417.00 | 17 413.00 | | 50 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 294.00 | 37 783.00 | 29 511.00 | 67 294.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 448.00 | 55 012.00 | 2 436.00 | 57 448.00 |
VW T.V.A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 064.00 | 141 553.00 | 29 511.00 | 171 064.00 |