| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 577.00 | 53 459.00 | 1 118.00 | 54 577.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 004.00 | 77 564.00 | 14 440.00 | 92 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 625.00 | 54 077.00 | 17 548.00 | 71 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 783.00 | 219 593.00 | 42 190.00 | 261 783.00 |
BT Marchandises | 265 188.00 | | 265 188.00 | 265 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 012.00 | | 308 012.00 | 308 012.00 |
BZ Autres créances | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CF Disponibilités | 499 841.00 | | 499 841.00 | 499 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 926.00 | | 1 108 926.00 | 1 108 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 709.00 | 219 593.00 | 1 161 117.00 | 1 370 709.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 493.00 | 34 493.00 | -1.00 | 34 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 923.00 | 64 558.00 | | 103 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 208 329.00 | 891 579.00 | | 2 208 329.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 563.00 | -837 718.00 | | -1 085 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 454.00 | -227 845.00 | | -552 454.00 |
DL TOTAL (I) | 654 235.00 | -109 427.00 | | 654 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 333.00 | 54 195.00 | | 11 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 006.00 | 39 393.00 | | 39 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 038.00 | 116 602.00 | | 118 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 682.00 | 153 012.00 | | 201 682.00 |
EA Autres dettes | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 511.00 | 62 329.00 | | 80 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 662.00 | 425 532.00 | | 456 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 117.00 | 316 106.00 | | 1 151 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 836.00 | 123 569.00 | 863 404.00 | 738 836.00 |
FG Production vendue services | 291 791.00 | | 291 791.00 | 291 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 625.00 | 123 569.00 | 1 156 195.00 | 1 031 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 453.00 | 3 577.00 | | 7 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 453.00 | 3 577.00 | | 7 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 114.00 | -3 577.00 | | -5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 642.00 | 1 013 429.00 | | 1 167 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 096.00 | 1 241 274.00 | | 1 720 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 454.00 | -227 845.00 | | -552 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 604.00 | | 3 200.00 | 297 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 021.00 | | 7 066.00 | 39 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 021.00 | | 261 763.00 | 36 021.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 428.00 | | 3 200.00 | 160 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 519.00 | 29 074.00 | | 190 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 196.00 | 6 756.00 | | 81 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 323.00 | 22 315.00 | | 103 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 036.00 | 118 036.00 | | 118 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
UX Autres créances clients | 306 012.00 | 306 012.00 | | 306 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 673.00 | 340 588.00 | 7 086.00 | 347 673.00 |
VW T.V.A. | 87 582.00 | 87 582.00 | | 87 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 882.00 | 456 882.00 | | 456 882.00 |