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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 577.00 | 54 127.00 | 450.00 | 54 577.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 004.00 | 87 580.00 | 4 424.00 | 92 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 983.00 | 70 463.00 | 53 520.00 | 123 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 636.00 | 246 663.00 | 65 973.00 | 312 636.00 |
BT Marchandises | 188 997.00 | | 188 997.00 | 188 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 621.00 | | 136 621.00 | 136 621.00 |
BZ Autres créances | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 705.00 | | 398 705.00 | 398 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 340.00 | 246 663.00 | 464 677.00 | 711 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 492.00 | 34 493.00 | -1.00 | 34 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 923.00 | 103 923.00 | | 103 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 208 329.00 | 2 208 329.00 | | 2 208 329.00 |
DH Report à nouveau | -1 618 017.00 | -1 065 563.00 | | -1 618 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -895 350.00 | -552 454.00 | | -895 350.00 |
DL TOTAL (I) | -201 115.00 | 694 235.00 | | -201 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 355.00 | 11 333.00 | | 10 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 256.00 | 39 006.00 | | 53 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 816.00 | 118 036.00 | | 266 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 311.00 | 201 882.00 | | 163 311.00 |
EA Autres dettes | 12 723.00 | 6 115.00 | | 12 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 932.00 | 80 511.00 | | 157 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 793.00 | 456 883.00 | | 665 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 677.00 | 1 151 117.00 | | 464 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 146.00 | 68 537.00 | 291 683.00 | 223 146.00 |
FG Production vendue services | 401 478.00 | 13 945.00 | 415 423.00 | 401 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 624.00 | 82 482.00 | 707 106.00 | 624 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 071.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -892 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 226.00 | | | 276 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 226.00 | 2 348.00 | | 276 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 7 463.00 | | 2 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 226.00 | | | 276 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 196.00 | 7 463.00 | | 279 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | -5 115.00 | | -2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 463.00 | 1 167 642.00 | | 1 010 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 813.00 | 1 720 096.00 | | 1 905 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -895 350.00 | -552 454.00 | | -895 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 784.00 | | 58 584.00 | 261 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 732.00 | | 7 580.00 | 5 732.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 54 577.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 629.00 | | 52 358.00 | 163 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 086.00 | | 6 226.00 | 7 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 593.00 | 27 071.00 | | 219 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 459.00 | 668.00 | | 53 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 641.00 | 26 403.00 | | 131 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 816.00 | 266 816.00 | | 266 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 932.00 | 157 932.00 | | 157 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 136 621.00 | 136 621.00 | | 136 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 183.00 | 186 603.00 | 7 580.00 | 194 183.00 |
VW T.V.A. | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 393.00 | 664 393.00 | | 664 393.00 |