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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 577.00 | 46 703.00 | 7 874.00 | 54 577.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 004.00 | 67 058.00 | 24 949.00 | 92 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 424.00 | 42 267.00 | 26 157.00 | 68 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 604.00 | 190 519.00 | 107 085.00 | 297 604.00 |
BT Marchandises | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 457.00 | | 84 457.00 | 84 457.00 |
BZ Autres créances | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CF Disponibilités | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 020.00 | | 209 020.00 | 209 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 624.00 | 190 519.00 | 316 106.00 | 506 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 492.00 | 34 493.00 | -1.00 | 34 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 579.00 | 681 329.00 | | 891 579.00 |
DH Report à nouveau | -837 718.00 | -589 024.00 | | -837 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 845.00 | -248 694.00 | | -227 845.00 |
DL TOTAL (I) | -109 427.00 | -91 831.00 | | -109 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 195.00 | 71 448.00 | | 54 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 393.00 | 72 575.00 | | 39 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 602.00 | 56 099.00 | | 116 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 012.00 | 133 390.00 | | 153 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 329.00 | 39 620.00 | | 62 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 532.00 | 373 130.00 | | 425 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 106.00 | 281 299.00 | | 316 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 894.00 | 81 353.00 | 691 247.00 | 609 894.00 |
FG Production vendue services | 310 706.00 | | 310 706.00 | 310 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 600.00 | 81 353.00 | 1 001 953.00 | 920 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 577.00 | 1 291.00 | | 3 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | 29 388.00 | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 577.00 | -1 388.00 | | -3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 429.00 | 739 176.00 | | 1 013 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 274.00 | 987 871.00 | | 1 241 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 845.00 | -248 694.00 | | -227 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 634.00 | | 31 970.00 | 265 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 703.00 | | 1 725.00 | 158 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 862.00 | | 30 245.00 | 15 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 294.00 | 36 224.00 | | 154 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 262.00 | 13 442.00 | | 33 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 540.00 | 22 782.00 | | 86 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 602.00 | 116 602.00 | | 116 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
UX Autres créances clients | 84 457.00 | | | 84 457.00 |
VB T. V. A. | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 437.00 | 48 399.00 | 5 038.00 | 53 437.00 |
VI Groupe et associés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 509.00 | 117 402.00 | 46 106.00 | 163 509.00 |
VW T.V.A. | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 532.00 | 420 494.00 | 5 038.00 | 425 532.00 |