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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 690.00 | 3 285.00 | 405.00 | 3 690.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 240.00 | 3 835.00 | 3 405.00 | 7 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 282.00 | 3 381.00 | 27 901.00 | 31 282.00 |
072 Créances – Autres | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 231.00 | 3 381.00 | 45 850.00 | 49 231.00 |
110 Total général Actif | 56 471.00 | 7 216.00 | 49 255.00 | 56 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 769.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 918.00 | 190 113.00 | | 126 918.00 |
222 Production stockée | -4 300.00 | -1 200.00 | | -4 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 083.00 | 5 325.00 | | 3 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 701.00 | 199 238.00 | | 125 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 361.00 | 87 944.00 | | 67 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 400.00 | -1 400.00 | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 47 849.00 | 64 055.00 | | 47 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 3 226.00 | | 3 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 15 381.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 5 928.00 | 11 058.00 | | 5 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215.00 | 228.00 | | 215.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 381.00 | | |
262 Autres charges | | 5 401.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132 811.00 | 189 273.00 | | 132 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 111.00 | 9 965.00 | | -7 111.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 527.00 | 2 917.00 | | 10 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 490.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 848.00 | 6 558.00 | | -17 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |