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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 690.00 | 3 459.00 | 231.00 | 3 690.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 4 240.00 | 4 009.00 | 231.00 | 4 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 386.00 | 1 793.00 | 66 593.00 | 68 386.00 |
072 Créances – Autres | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
084 Disponibilités | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 271.00 | 1 793.00 | 92 478.00 | 94 271.00 |
110 Total général Actif | 98 510.00 | 5 802.00 | 92 709.00 | 98 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 744.00 | 126 918.00 | | 192 744.00 |
222 Production stockée | | -4 300.00 | | |
230 Autres produits | 9 172.00 | 3 083.00 | | 9 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 916.00 | 125 701.00 | | 201 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 157.00 | 67 361.00 | | 95 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 913.00 | 1 400.00 | | -8 913.00 |
242 Autres charges externes. | 50 752.00 | 47 849.00 | | 50 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 3 059.00 | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 612.00 | 7 000.00 | | 9 612.00 |
252 Charges sociales | 916.00 | 5 928.00 | | 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 174.00 | 215.00 | | 174.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
262 Autres charges | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 617.00 | 132 811.00 | | 164 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 299.00 | -7 111.00 | | 37 299.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 211.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 783.00 | 10 527.00 | | 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 370.00 | -17 848.00 | | 32 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 793.00 | | | 1 793.00 |