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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 966.00 | 3 965.00 | 1 001.00 | 4 966.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 556.00 | 4 515.00 | 1 041.00 | 5 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 725.00 | 1 543.00 | 44 182.00 | 45 725.00 |
072 Créances – Autres | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 180.00 | 1 543.00 | 55 637.00 | 57 180.00 |
110 Total général Actif | 62 736.00 | 6 058.00 | 56 678.00 | 62 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 939.00 | 89 966.00 | | 114 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 274.00 | | |
230 Autres produits | | 682.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 940.00 | 94 921.00 | | 114 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 625.00 | 49 624.00 | | 61 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 271.00 | 3 037.00 | | -2 271.00 |
242 Autres charges externes. | 32 862.00 | 28 706.00 | | 32 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 31.00 | | | 31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 2 204.00 | | 661.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 700.00 | 6 600.00 | | 5 700.00 |
252 Charges sociales | 5 257.00 | 2 894.00 | | 5 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 558.00 | 472.00 | | 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 942.00 | 93 537.00 | | 105 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 998.00 | 1 386.00 | | 8 998.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 861.00 | 12.00 | | 861.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 766.00 | 905.00 | | 9 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56.00 | 496.00 | | 56.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 150.00 | | | 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 771.00 | | | 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 921.00 | | | 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 543.00 | | | 1 543.00 |