| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 045.00 | 3 407.00 | 638.00 | 4 045.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 635.00 | 3 957.00 | 678.00 | 4 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
072 Créances – Autres | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
084 Disponibilités | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 678.00 | | 76 678.00 | 76 678.00 |
110 Total général Actif | 81 313.00 | 3 957.00 | 77 356.00 | 81 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 356.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 966.00 | 83 367.00 | | 89 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
230 Autres produits | 682.00 | 287.00 | | 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 921.00 | 83 654.00 | | 94 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 624.00 | 52 953.00 | | 49 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 037.00 | -3 494.00 | | 3 037.00 |
242 Autres charges externes. | 28 706.00 | 21 838.00 | | 28 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | 2 618.00 | | 2 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | 4 810.00 | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 2 894.00 | 5 445.00 | | 2 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 472.00 | 362.00 | | 472.00 |
262 Autres charges | | 261.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 537.00 | 84 794.00 | | 93 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 386.00 | -1 140.00 | | 1 386.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 905.00 | 195.00 | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 496.00 | -1 335.00 | | 496.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |