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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502.00 | 2 226.00 | 276.00 | 2 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 222.00 | 17 111.00 | 12 111.00 | 29 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 121.00 | 19 486.00 | 17 635.00 | 37 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BN En cours de production de biens | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 966.00 | 4 116.00 | 9 851.00 | 13 966.00 |
BZ Autres créances | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 623.00 | 4 116.00 | 36 506.00 | 40 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 745.00 | 23 602.00 | 54 143.00 | 77 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 22 996.00 | 22 998.00 | | 22 996.00 |
DH Report à nouveau | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 580.00 | -1 622.00 | | 6 580.00 |
DL TOTAL (I) | 29 607.00 | 23 026.00 | | 29 607.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 103.00 | 16 773.00 | | 13 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 959.00 | 4 688.00 | | 3 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 3 392.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794.00 | 797.00 | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 536.00 | 25 649.00 | | 24 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 143.00 | 52 676.00 | | 54 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 195.00 | 12 547.00 | | 15 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 163.00 | |
FM Production stockée | | | -3 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 115.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 349.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 349.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 949.00 | -234.00 | | 3 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 036.00 | 62 510.00 | | 101 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 456.00 | 64 132.00 | | 94 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 580.00 | -1 622.00 | | 6 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 660.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 103.00 | 3 762.00 | 9 341.00 | 13 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 536.00 | 15 195.00 | 9 341.00 | 24 536.00 |