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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502.00 | 2 380.00 | 122.00 | 2 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 222.00 | 20 476.00 | 8 746.00 | 29 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 157.00 | 23 006.00 | 16 152.00 | 39 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 313.00 | 8 231.00 | 7 082.00 | 15 313.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 826.00 | 8 231.00 | 28 595.00 | 36 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 984.00 | 31 237.00 | 44 747.00 | 75 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 27 957.00 | 22 996.00 | | 27 957.00 |
DH Report à nouveau | | -1 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 184.00 | 6 580.00 | | -3 184.00 |
DL TOTAL (I) | 26 423.00 | 29 607.00 | | 26 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 341.00 | 13 103.00 | | 9 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230.00 | 3 959.00 | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 680.00 | | 4 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273.00 | 2 794.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 324.00 | 24 536.00 | | 18 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 747.00 | 54 143.00 | | 44 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 390.00 | 15 195.00 | | 12 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 77 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 046.00 | |
FM Production stockée | | | -6 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -215.00 | 866.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 283.00 | 101 036.00 | | 72 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 467.00 | 94 456.00 | | 75 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 184.00 | 6 580.00 | | -3 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 341.00 | 3 406.00 | 5 935.00 | 9 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 731.00 | 19 682.00 | 49.00 | 19 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 324.00 | 12 390.00 | 5 935.00 | 18 324.00 |