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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 465.00 | 14 324.00 | 2 141.00 | 16 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 472.00 | 16 975.00 | 9 497.00 | 26 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BN En cours de production de biens | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 159.00 | 8 231.00 | 9 928.00 | 18 159.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CF Disponibilités | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 335.00 | 8 231.00 | 17 104.00 | 25 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 807.00 | 25 206.00 | 26 601.00 | 51 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
DH Report à nouveau | -2 806.00 | -3 184.00 | | -2 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 927.00 | 378.00 | | -12 927.00 |
DL TOTAL (I) | 13 873.00 | 26 801.00 | | 13 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581.00 | 5 935.00 | | 2 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 2 374.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 1 963.00 | | 3 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 155.00 | 1 567.00 | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 728.00 | 11 838.00 | | 12 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 601.00 | 38 639.00 | | 26 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 728.00 | 9 257.00 | | 12 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 788.00 | |
FM Production stockée | | | -5 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | -346.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 119.00 | 68 863.00 | | 44 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 046.00 | 68 485.00 | | 57 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 927.00 | 378.00 | | -12 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 735.00 | 3 240.00 | | 13 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 586.00 | 3 240.00 | | 13 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 162.00 | 20 113.00 | 49.00 | 20 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |