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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 301.00 | 5 959.00 | 18 343.00 | 24 301.00 |
040 Immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 714.00 | 6 108.00 | 27 607.00 | 33 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
072 Créances – Autres | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
084 Disponibilités | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
110 Total général Actif | 51 015.00 | 6 108.00 | 44 907.00 | 51 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 424.00 | 67 672.00 | | 83 424.00 |
222 Production stockée | -1 809.00 | 659.00 | | -1 809.00 |
230 Autres produits | 9 854.00 | 3 384.00 | | 9 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 470.00 | 71 715.00 | | 91 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 019.00 | 23 556.00 | | 33 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | -207.00 | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 17 230.00 | 13 060.00 | | 17 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 639.00 | 2 374.00 | | 4 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 769.00 | 39 741.00 | | 35 769.00 |
252 Charges sociales | 4 177.00 | 2 392.00 | | 4 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 904.00 | 2 152.00 | | 2 904.00 |
262 Autres charges | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 937.00 | 83 069.00 | | 106 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 467.00 | -11 354.00 | | -15 467.00 |
280 Produits financiers | 1 951.00 | 104.00 | | 1 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
294 Charges financières | 390.00 | 92.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -222.00 | -72.00 | | -222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 535.00 | -11 405.00 | | -5 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 231.00 | | | 8 231.00 |