| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 044 912.00 | 10 977 683.00 | 5 067 229.00 | 16 044 912.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 2 735 112.00 | 1 073 502.00 | 1 661 610.00 | 2 735 112.00 |
AP Constructions | 23 037 725.00 | 17 362 510.00 | 5 675 214.00 | 23 037 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 681 592.00 | 9 144 696.00 | 3 536 895.00 | 12 681 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 340 105.00 | 9 556 389.00 | 4 783 716.00 | 14 340 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
AX Avances et acomptes | 169 644.00 | | 169 644.00 | 169 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 724 324.00 | | 88 724 324.00 | 88 724 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 216.00 | | 279 216.00 | 279 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 324 622.00 | 49 260 001.00 | 242 064 620.00 | 291 324 622.00 |
BT Marchandises | 58 830 830.00 | 5 102 499.00 | 53 728 331.00 | 58 830 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616 923.00 | | 616 923.00 | 616 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 824 261.00 | 12 279 899.00 | 79 544 361.00 | 91 824 261.00 |
BZ Autres créances | 6 654 652.00 | | 6 654 651.00 | 6 654 652.00 |
CF Disponibilités | 7 812 384.00 | | 7 812 384.00 | 7 812 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878 543.00 | | 1 878 543.00 | 1 878 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 617 595.00 | 17 382 398.00 | 150 235 196.00 | 167 617 595.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 615 633.00 | | 615 633.00 | 615 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 557 850.00 | 66 642 400.00 | 392 915 450.00 | 459 557 850.00 |
CU Autres participations | 133 082 584.00 | 1 145 219.00 | 131 937 364.00 | 133 082 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 932 385.00 | 1 932 385.00 | | 1 932 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 467 630.00 | 73 467 630.00 | | 73 467 630.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 036.00 | 116 036.00 | | 116 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 322.00 | 193 322.00 | | 193 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 087 134.00 | 4 087 134.00 | | 4 087 134.00 |
DG Autres réserves | 92 407 912.00 | 83 818 925.00 | | 92 407 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 610 035.00 | 34 088 987.00 | | 48 610 035.00 |
DK Provisions réglementées | 4 161 717.00 | 3 926 849.00 | | 4 161 717.00 |
DL TOTAL (I) | 224 976 175.00 | 201 631 271.00 | | 224 976 175.00 |
DP Provisions pour risques | 5 224 295.00 | 5 063 087.00 | | 5 224 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 636 947.00 | 710 860.00 | | 636 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 861 242.00 | 5 773 947.00 | | 5 861 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 975 936.00 | 53 647 606.00 | | 39 975 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 946 761.00 | 29 067 287.00 | | 24 946 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057 988.00 | 963 417.00 | | 1 057 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 898 562.00 | 65 966 580.00 | | 58 898 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 676 566.00 | 18 974 554.00 | | 17 676 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102 484.00 | 1 742 634.00 | | 1 102 484.00 |
EA Autres dettes | 11 777 450.00 | 12 701 532.00 | | 11 777 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 671.00 | 471 034.00 | | 267 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 703 421.00 | 183 534 647.00 | | 155 703 421.00 |
ED (V) | 6 374 611.00 | 5 045 510.00 | | 6 374 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 915 450.00 | 395 985 376.00 | | 392 915 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 083 379.00 | 271 051 225.00 | 495 134 605.00 | 224 083 379.00 |
FG Production vendue services | 10 435 427.00 | 1 386 246.00 | 11 821 673.00 | 10 435 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 518 806.00 | 272 437 472.00 | 506 956 278.00 | 234 518 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 480 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 692 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 157 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 995 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 638 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 055 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 143 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 674 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 862 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 836 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 494 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 128 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 029 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 323 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 834 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 724 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 883 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 657 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 161 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 117 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 765 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 794 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 214.00 | 389 627.00 | | 35 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 6 008.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 758.00 | 836 942.00 | | 402 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 973.00 | 1 232 579.00 | | 441 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 417.00 | 915 208.00 | | 231 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 134.00 | 10 786.00 | | 24 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598 665.00 | 576 000.00 | | 598 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 216.00 | 1 501 995.00 | | 854 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 243.00 | -269 416.00 | | -412 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 453 707.00 | 2 086 143.00 | | 2 453 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 318 996.00 | 18 015 925.00 | | 17 318 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 482 987.00 | 523 008 202.00 | | 543 482 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 872 952.00 | 488 919 215.00 | | 494 872 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 610 035.00 | 34 088 987.00 | | 48 610 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 256 325.00 | | 3 814 158.00 | 290 256 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 454 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 454 286.00 | 222 086 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745 860.00 | 291 324 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 642.00 | 16 273 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 931.00 | 52 964 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 457 130.00 | | 818 098.00 | 15 457 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 832 704.00 | | 2 422 137.00 | 50 832 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 966 489.00 | | 573 922.00 | 223 966 489.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 730.00 | | | 730.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 169 644.00 | | | 169 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 930 841.00 | 2 451 379.00 | 267 440.00 | 45 930 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 270 739.00 | 708 586.00 | 1 642.00 | 10 270 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 660 101.00 | 1 742 793.00 | 265 797.00 | 35 660 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 926 849.00 | 598 665.00 | 363 796.00 | 3 926 849.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 773 947.00 | 2 110 382.00 | 2 023 086.00 | 5 773 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 100 676.00 | 5 102 499.00 | 5 100 676.00 | 5 100 676.00 |
6T Sur comptes clients | 12 261 989.00 | 6 733 944.00 | 6 716 034.00 | 12 261 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 485 689.00 | 11 878 739.00 | 11 836 810.00 | 18 485 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 186 485.00 | 14 587 786.00 | 14 223 693.00 | 28 186 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 331 192.00 | 13 024 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 657 929.00 | 834 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 598 665.00 | 363 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 186 215.00 | 21 126 038.00 | 3 060 177.00 | 24 186 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 898 562.00 | 58 898 562.00 | | 58 898 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 495 412.00 | 7 495 412.00 | | 7 495 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 992 523.00 | 5 992 523.00 | | 5 992 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102 484.00 | 1 102 484.00 | | 1 102 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 777 450.00 | 11 777 450.00 | | 11 777 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 671.00 | 267 671.00 | | 267 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 724 324.00 | 88 724 324.00 | | 88 724 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 216.00 | | | 279 216.00 |
UX Autres créances clients | 87 860 533.00 | | | 87 860 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 842.00 | | | 68 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 963 727.00 | | | 3 963 727.00 |
VB T. V. A. | 4 179 220.00 | | | 4 179 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 189.00 | | | 1 111 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 775 936.00 | 2 775 936.00 | | 2 775 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 200 000.00 | 3 150 000.00 | 33 050 000.00 | 37 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 760 545.00 | 760 545.00 | | 760 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 570 819.00 | | | 3 570 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 566 711.00 | | | 15 566 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202 115.00 | 1 202 115.00 | | 1 202 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 874.00 | | | 1 264 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878 543.00 | | | 1 878 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 360 997.00 | 189 017 910.00 | 343 086.00 | 189 360 997.00 |
VW T.V.A. | 2 986 515.00 | 2 986 515.00 | | 2 986 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 645 433.00 | 117 535 256.00 | 36 110 177.00 | 154 645 433.00 |