| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 958 800.00 | 13 593 353.00 | 6 365 447.00 | 19 958 800.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 3 757 539.00 | 1 308 481.00 | 2 449 057.00 | 3 757 539.00 |
AP Constructions | 29 705 731.00 | 19 408 338.00 | 10 297 392.00 | 29 705 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 571 238.00 | 11 104 534.00 | 4 466 703.00 | 15 571 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 241 352.00 | 11 223 752.00 | 5 017 600.00 | 16 241 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 350.00 | | 142 350.00 | 142 350.00 |
AX Avances et acomptes | 88 573.00 | | 88 573.00 | 88 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 288 378.00 | | 10 288 378.00 | 10 288 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 630.00 | | 446 630.00 | 446 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 477 759.00 | 58 443 914.00 | 224 033 844.00 | 282 477 759.00 |
BT Marchandises | 60 432 537.00 | 3 209 728.00 | 57 222 809.00 | 60 432 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107 233.00 | | 1 107 233.00 | 1 107 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 605 451.00 | 10 153 205.00 | 51 452 246.00 | 61 605 451.00 |
BZ Autres créances | 115 088 069.00 | | 115 088 069.00 | 115 088 069.00 |
CF Disponibilités | 35 741 461.00 | | 35 741 461.00 | 35 741 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659 724.00 | | 1 659 724.00 | 1 659 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 634 475.00 | 13 362 933.00 | 262 271 542.00 | 275 634 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 747 080.00 | | 747 080.00 | 747 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 859 317.00 | 71 806 848.00 | 487 052 469.00 | 558 859 317.00 |
CU Autres participations | 182 799 490.00 | 923 722.00 | 181 875 768.00 | 182 799 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 249 000.00 | 881 730.00 | 2 367 269.00 | 3 249 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 932 385.00 | 1 932 385.00 | | 1 932 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 467 630.00 | 73 467 630.00 | | 73 467 630.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 036.00 | 116 036.00 | | 116 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 322.00 | 193 322.00 | | 193 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 087 134.00 | 4 087 134.00 | | 4 087 134.00 |
DG Autres réserves | 126 272 389.00 | 102 803 881.00 | | 126 272 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 105 640.00 | 38 468 508.00 | | 32 105 640.00 |
DK Provisions réglementées | 5 003 128.00 | 4 503 505.00 | | 5 003 128.00 |
DL TOTAL (I) | 243 177 667.00 | 225 572 405.00 | | 243 177 667.00 |
DP Provisions pour risques | 4 081 590.00 | 4 051 858.00 | | 4 081 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 755 684.00 | 687 341.00 | | 755 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 837 274.00 | 4 739 199.00 | | 4 837 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 116 578.00 | 97 659 263.00 | | 65 116 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 696 575.00 | 61 889 912.00 | | 51 696 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 793 867.00 | 1 094 221.00 | | 1 793 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 803 489.00 | 79 826 310.00 | | 85 803 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 594 343.00 | 17 552 788.00 | | 16 594 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 768 081.00 | 1 634 508.00 | | 2 768 081.00 |
EA Autres dettes | 10 899 225.00 | 12 232 434.00 | | 10 899 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 739 227.00 | 646 574.00 | | 1 739 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 411 387.00 | 272 536 014.00 | | 236 411 387.00 |
ED (V) | 2 626 139.00 | 2 467 506.00 | | 2 626 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 052 469.00 | 505 315 125.00 | | 487 052 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 386 135.00 | | | 43 386 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 654 574.00 | 335 068 376.00 | 571 722 950.00 | 236 654 574.00 |
FG Production vendue services | 12 665 307.00 | 3 239 287.00 | 15 904 595.00 | 12 665 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 319 881.00 | 338 307 664.00 | 587 627 546.00 | 249 319 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 792 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 826 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 089 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 374 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 193 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 009 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 541 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 303 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 052 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 101 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 392 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 411 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 963 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 961 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 491 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 954 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 707 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 746 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 829 942.00 | | | 4 829 942.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 524 708.00 | | | 3 524 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423 071.00 | | | 423 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 185.00 | 41 448.00 | | 22 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843 989.00 | 490 009.00 | | 1 843 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 831.00 | 392 773.00 | | 375 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242 007.00 | 924 231.00 | | 2 242 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253 753.00 | 336 704.00 | | 3 253 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 488.00 | 491 255.00 | | 134 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865 957.00 | 795 013.00 | | 865 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 254 199.00 | 1 622 973.00 | | 4 254 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012 191.00 | -698 742.00 | | -2 012 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 143 650.00 | 1 973 850.00 | | 2 143 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 485 389.00 | 15 435 291.00 | | 14 485 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 107 615.00 | 593 612 938.00 | | 619 107 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 001 975.00 | 555 144 430.00 | | 587 001 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 105 640.00 | 38 468 508.00 | | 32 105 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 577 996.00 | | -61 077 237.00 | 343 577 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 457 000.00 | | 792 000.00 | 2 457 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 910 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 534 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 282 477 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 249 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 187 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 65 506 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 685 621.00 | | 2 501 852.00 | 17 685 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 199 681.00 | | 4 330 105.00 | 61 199 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 235 694.00 | | -68 701 194.00 | 262 235 694.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 312 936.00 | | | 312 936.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 632 122.00 | 3 895 764.00 | 7 693.00 | 53 632 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308 551.00 | 573 179.00 | | 308 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 626 116.00 | 967 236.00 | | 12 626 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 697 454.00 | 2 355 348.00 | 7 693.00 | 40 697 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 503 505.00 | 865 957.00 | 366 335.00 | 4 503 505.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 747 080.00 | 2 235 081.00 | 747 080.00 | 747 080.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 739 199.00 | 2 130 828.00 | 2 032 752.00 | 4 739 199.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 491 374.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 068 385.00 | 3 209 728.00 | 4 068 385.00 | 4 068 385.00 |
6T Sur comptes clients | 11 195 858.00 | 7 891 784.00 | 8 934 437.00 | 11 195 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 894 635.00 | 11 318 173.00 | 13 926 152.00 | 16 894 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 137 340.00 | 14 314 958.00 | 16 325 240.00 | 26 137 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 494 260.00 | 13 996 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 954 741.00 | 1 961 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 865 957.00 | 366 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 151 975.00 | 911 871.00 | 4 240 104.00 | 5 151 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 803 489.00 | 85 803 489.00 | | 85 803 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 298 758.00 | 8 298 758.00 | | 8 298 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 131 968.00 | 4 131 968.00 | | 4 131 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 768 081.00 | 2 768 081.00 | | 2 768 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 693 092.00 | 12 693 092.00 | | 12 693 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 739 227.00 | 1 739 227.00 | | 1 739 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 288 378.00 | 10 288 378.00 | | 10 288 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 630.00 | | 446 630.00 | 446 630.00 |
UX Autres créances clients | 58 665 716.00 | 58 665 716.00 | | 58 665 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 268.00 | 3 118.00 | 52 149.00 | 55 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939 735.00 | 2 939 735.00 | | 2 939 735.00 |
VB T. V. A. | 5 613 912.00 | 5 613 912.00 | | 5 613 912.00 |
VC Groupe et associés | 93 419 718.00 | 93 419 718.00 | | 93 419 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 620.00 | 1 106 620.00 | | 1 106 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 009 957.00 | 6 440 000.00 | 57 569 957.00 | 64 009 957.00 |
VI Groupe et associés | 46 544 599.00 | 46 544 599.00 | | 46 544 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017 688.00 | | | 1 017 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 679 312.00 | | | 5 679 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
VP Divers | 283 086.00 | 283 086.00 | | 283 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076 356.00 | 1 076 356.00 | | 1 076 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 768 253.00 | 16 768 253.00 | | 16 768 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659 724.00 | 1 659 724.00 | | 1 659 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 195 487.00 | 189 696 708.00 | 498 779.00 | 190 195 487.00 |
VW T.V.A. | 3 087 260.00 | 3 087 260.00 | | 3 087 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 411 387.00 | 174 601 325.00 | 61 810 061.00 | 236 411 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 826.00 | 788.00 | | 826.00 |