| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 456 947.00 | 12 626 116.00 | 4 830 831.00 | 17 456 947.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 3 167 733.00 | 1 219 739.00 | 1 947 994.00 | 3 167 733.00 |
AP Constructions | 27 635 903.00 | 18 600 209.00 | 9 035 694.00 | 27 635 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 650 199.00 | 10 404 922.00 | 4 245 276.00 | 14 650 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 254 328.00 | 10 472 583.00 | 4 781 745.00 | 15 254 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
AX Avances et acomptes | 422 770.00 | | 422 770.00 | 422 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 403 157.00 | | 84 403 157.00 | 84 403 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 630.00 | | 446 630.00 | 446 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 577 996.00 | 55 262 513.00 | 288 315 482.00 | 343 577 996.00 |
BT Marchandises | 68 442 240.00 | 4 068 385.00 | 64 373 855.00 | 68 442 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784 522.00 | | 784 522.00 | 784 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 183 741.00 | 11 195 858.00 | 83 987 883.00 | 95 183 741.00 |
BZ Autres créances | 11 207 644.00 | | 11 207 644.00 | 11 207 644.00 |
CF Disponibilités | 54 775 589.00 | | 54 775 589.00 | 54 775 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822 564.00 | | 822 564.00 | 822 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 216 302.00 | 15 264 243.00 | 215 952 059.00 | 231 216 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 047 583.00 | | 1 047 583.00 | 1 047 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 841 883.00 | 70 526 757.00 | 505 315 125.00 | 575 841 883.00 |
CU Autres participations | 177 385 906.00 | 1 630 391.00 | 175 755 514.00 | 177 385 906.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 457 000.00 | 308 551.00 | 2 148 448.00 | 2 457 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 932 385.00 | 1 932 385.00 | | 1 932 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 467 630.00 | 73 467 630.00 | | 73 467 630.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 036.00 | 116 036.00 | | 116 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 322.00 | 193 322.00 | | 193 322.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 087 134.00 | 4 087 134.00 | | 4 087 134.00 |
DG Autres réserves | 102 803 881.00 | 119 517 947.00 | | 102 803 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 468 508.00 | -6 714 066.00 | | 38 468 508.00 |
DK Provisions réglementées | 4 503 505.00 | 4 060 646.00 | | 4 503 505.00 |
DL TOTAL (I) | 225 572 405.00 | 196 661 037.00 | | 225 572 405.00 |
DP Provisions pour risques | 4 051 858.00 | 5 161 526.00 | | 4 051 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 687 341.00 | 672 719.00 | | 687 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 739 199.00 | 5 834 245.00 | | 4 739 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 659 263.00 | 42 291 738.00 | | 97 659 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 889 912.00 | 40 573 971.00 | | 61 889 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094 221.00 | 1 563 762.00 | | 1 094 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 826 310.00 | 70 351 019.00 | | 79 826 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 552 788.00 | 18 645 557.00 | | 17 552 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 634 508.00 | 3 252 334.00 | | 1 634 508.00 |
EA Autres dettes | 12 232 434.00 | 76 034 717.00 | | 12 232 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 574.00 | 870 591.00 | | 646 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 536 014.00 | 253 583 691.00 | | 272 536 014.00 |
ED (V) | 2 467 506.00 | 1 461 501.00 | | 2 467 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 315 125.00 | 457 540 476.00 | | 505 315 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 889 912.00 | | | 61 889 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 894 489.00 | 312 511 029.00 | 541 405 518.00 | 228 894 489.00 |
FG Production vendue services | 13 039 992.00 | 2 433 455.00 | 15 473 447.00 | 13 039 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 934 481.00 | 314 944 484.00 | 556 878 965.00 | 241 934 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 902 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 580 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 305 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 696 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 642 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 636 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 271 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 567 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 664 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 981 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4 577 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 023 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 673 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 553 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 503 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 991 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 601 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 902 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 576 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 448.00 | 40 216.00 | | 41 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 009.00 | | | 490 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 773.00 | 705 708.00 | | 392 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924 231.00 | 745 924.00 | | 924 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 704.00 | 63 440 412.00 | | 336 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 255.00 | 497 508.00 | | 491 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795 013.00 | 604 636.00 | | 795 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622 973.00 | 64 542 557.00 | | 1 622 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698 742.00 | -63 796 633.00 | | -698 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 973 850.00 | 2 837 093.00 | | 1 973 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 435 291.00 | 17 481 232.00 | | 15 435 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 612 938.00 | 575 720 771.00 | | 593 612 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 144 430.00 | 582 434 837.00 | | 555 144 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 468 508.00 | -6 714 066.00 | | 38 468 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 732 707.00 | | 44 279 567.00 | 299 732 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 555 000.00 | | 902 000.00 | 1 555 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 235 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 278.00 | 343 577 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 457 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 17 685 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 820.00 | 61 199 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 382 213.00 | | 303 865.00 | 17 382 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 488 797.00 | | 5 144 704.00 | 56 488 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 306 696.00 | | 37 928 997.00 | 224 306 696.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 745.00 | | | 68 745.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 422 770.00 | | | 422 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 835 790.00 | 3 203 863.00 | 407 532.00 | 50 835 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 194.00 | 295 357.00 | | 13 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 785 011.00 | 841 562.00 | 457.00 | 11 785 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 037 584.00 | 2 066 944.00 | 407 074.00 | 39 037 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 060 646.00 | 795 013.00 | 352 153.00 | 4 060 646.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 834 245.00 | 1 636 144.00 | 2 731 190.00 | 5 834 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 894 179.00 | 4 068 385.00 | 4 894 179.00 | 4 894 179.00 |
6T Sur comptes clients | 11 597 024.00 | 10 912 814.00 | 11 313 980.00 | 11 597 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 643 704.00 | 15 535 430.00 | 16 284 499.00 | 17 643 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 538 596.00 | 17 966 587.00 | 19 367 843.00 | 27 538 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 569 760.00 | 17 511 942.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 601 814.00 | 1 503 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 795 013.00 | 352 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 370 444.00 | 57 407 008.00 | 3 963 436.00 | 61 370 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 826 310.00 | 79 826 310.00 | | 79 826 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 951 195.00 | 6 951 195.00 | | 6 951 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 329 940.00 | 6 329 940.00 | | 6 329 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 634 508.00 | 1 634 508.00 | | 1 634 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 326 655.00 | 13 326 655.00 | | 13 326 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 574.00 | 646 574.00 | | 646 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 403 157.00 | 84 403 157.00 | | 84 403 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 630.00 | | 446 630.00 | 446 630.00 |
UX Autres créances clients | 91 968 897.00 | 91 968 897.00 | | 91 968 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 325.00 | 3 632.00 | 54 692.00 | 58 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 214 844.00 | 3 214 844.00 | | 3 214 844.00 |
VB T. V. A. | 3 790 098.00 | 3 790 098.00 | | 3 790 098.00 |
VC Groupe et associés | 5 034 028.00 | 5 034 028.00 | | 5 034 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 659 263.00 | 33 639 263.00 | 63 820 000.00 | 97 659 263.00 |
VI Groupe et associés | 519 468.00 | 519 468.00 | | 519 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 027 240.00 | | | 103 027 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 942 374.00 | | | 40 942 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VP Divers | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264 695.00 | 1 264 695.00 | | 1 264 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014 550.00 | 3 014 550.00 | | 3 014 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 564.00 | 822 564.00 | | 822 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 848 261.00 | 192 346 938.00 | 501 322.00 | 192 848 261.00 |
VW T.V.A. | 3 006 957.00 | 3 006 957.00 | | 3 006 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 536 014.00 | 204 552 578.00 | 67 783 436.00 | 272 536 014.00 |