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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 345.00 | 6 550.00 | 1 814 795.00 | 1 821 345.00 |
BZ Autres créances | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 508.00 | 6 550.00 | 1 826 958.00 | 1 833 508.00 |
CU Autres participations | 1 814 795.00 | | 1 814 795.00 | 1 814 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 000.00 | 791 000.00 | | 791 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 104.00 | -87 274.00 | | -85 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 440.00 | 2 170.00 | | -37 440.00 |
DK Provisions réglementées | 108 743.00 | 86 740.00 | | 108 743.00 |
DL TOTAL (I) | 777 199.00 | 792 636.00 | | 777 199.00 |
DP Provisions pour risques | 28 751.00 | 22 951.00 | | 28 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 751.00 | 22 951.00 | | 28 751.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 074.00 | 252 491.00 | | 221 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 915.00 | 339 960.00 | | 381 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 942.00 | 8 561.00 | | 5 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 942.00 | 9 681.00 | | 11 942.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 009.00 | 1 010 693.00 | | 1 021 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 958.00 | 1 826 279.00 | | 1 826 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 009.00 | 906 693.00 | | 917 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 003.00 | -22 003.00 | | -22 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 233.00 | -743.00 | | -13 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 604.00 | 127 604.00 | | 67 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 044.00 | 125 434.00 | | 105 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 440.00 | 2 170.00 | | -37 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |