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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 345.00 | 6 550.00 | 1 814 795.00 | 1 821 345.00 |
BZ Autres créances | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 536.00 | 6 550.00 | 1 836 986.00 | 1 843 536.00 |
CU Autres participations | 1 814 795.00 | | 1 814 795.00 | 1 814 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 000.00 | 791 000.00 | | 791 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 544.00 | -85 104.00 | | -122 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 643.00 | -37 440.00 | | 28 643.00 |
DK Provisions réglementées | 110 016.00 | 108 743.00 | | 110 016.00 |
DL TOTAL (I) | 807 115.00 | 777 199.00 | | 807 115.00 |
DP Provisions pour risques | 34 551.00 | 28 751.00 | | 34 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 551.00 | 28 751.00 | | 34 551.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 376.00 | 221 074.00 | | 188 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 698.00 | 381 915.00 | | 386 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 095.00 | 5 942.00 | | 11 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 207.00 | 11 942.00 | | 8 207.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 135.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 321.00 | 1 021 009.00 | | 995 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 986.00 | 1 826 958.00 | | 1 836 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 321.00 | 917 009.00 | | 891 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 072.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 273.00 | 22 003.00 | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 22 003.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | -22 003.00 | | -1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 673.00 | -13 233.00 | | -17 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 600.00 | 67 604.00 | | 107 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 957.00 | 105 044.00 | | 78 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 643.00 | -37 440.00 | | 28 643.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |