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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 345.00 | 6 550.00 | 1 814 795.00 | 1 821 345.00 |
BZ Autres créances | 60 842.00 | | 60 842.00 | 60 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 668.00 | | 65 668.00 | 65 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 013.00 | 6 550.00 | 1 880 463.00 | 1 887 013.00 |
CU Autres participations | 1 814 795.00 | | 1 814 795.00 | 1 814 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 000.00 | 791 000.00 | | 791 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 064.00 | -93 901.00 | | -30 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 689.00 | 63 837.00 | | 78 689.00 |
DK Provisions réglementées | 110 016.00 | 110 016.00 | | 110 016.00 |
DL TOTAL (I) | 949 641.00 | 870 952.00 | | 949 641.00 |
DP Provisions pour risques | 46 151.00 | 40 351.00 | | 46 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 151.00 | 40 351.00 | | 46 151.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 777.00 | 154 330.00 | | 127 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 333.00 | 387 171.00 | | 327 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 952.00 | 10 258.00 | | 7 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 588.00 | 6 241.00 | | 21 588.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 1 267.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 671.00 | 959 267.00 | | 884 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 463.00 | 1 870 569.00 | | 1 880 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 671.00 | 855 267.00 | | 780 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 079.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 629.00 | -26 719.00 | | -5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 798.00 | 131 842.00 | | 163 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 109.00 | 68 005.00 | | 85 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 689.00 | 63 837.00 | | 78 689.00 |