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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 715.00 | 200.00 | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 695 946.00 | 15 272.00 | 1 680 674.00 | 1 695 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 036.00 | 48 982.00 | 69 054.00 | 118 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 534.00 | 371 759.00 | 665 775.00 | 1 037 534.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 588.00 | 449 638.00 | 2 432 950.00 | 2 882 588.00 |
BZ Autres créances | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 951.00 | | 50 951.00 | 50 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 539.00 | 449 638.00 | 2 483 901.00 | 2 933 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 000.00 | 791 000.00 | | 791 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
DH Report à nouveau | -30 974.00 | | | -30 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 999.00 | -30 974.00 | | -18 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 313 688.00 | 200 000.00 | | 313 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 340.00 | 1 008 651.00 | | 1 103 340.00 |
DP Provisions pour risques | 57 751.00 | 51 951.00 | | 57 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 751.00 | 51 951.00 | | 57 751.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 318.00 | 291 816.00 | | 255 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 005.00 | 477 812.00 | | 502 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 644.00 | 63 445.00 | | 53 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 184.00 | 92 738.00 | | 105 184.00 |
EA Autres dettes | 6 659.00 | 259.00 | | 6 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 811.00 | 1 326 069.00 | | 1 322 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 901.00 | 2 386 670.00 | | 2 483 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 811.00 | 1 222 069.00 | | 1 218 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
FD Production vendue biens | -795.00 | | -795.00 | -795.00 |
FG Production vendue services | 449 584.00 | | 449 584.00 | 449 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 063.00 | | 480 063.00 | 480 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 511.00 | 12 381.00 | | 4 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 156.00 | 1 818.00 | | 2 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 291.00 | 273 614.00 | | 536 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 289.00 | 304 588.00 | | 555 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 999.00 | -30 974.00 | | -18 999.00 |