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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 769.00 | 560.00 | 305 208.00 | 305 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BZ Autres créances | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CF Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 564.00 | 560.00 | 328 004.00 | 328 564.00 |
CU Autres participations | 305 208.00 | | 305 208.00 | 305 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 320.00 | | | -6 320.00 |
DK Provisions réglementées | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
DL TOTAL (I) | 166 615.00 | | | 166 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 297.00 | | | 128 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 389.00 | | | 161 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 004.00 | | | 328 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 270.00 | | | 145 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 196.00 | | | -3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 320.00 | | | -6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 256.00 | 128 256.00 | | 128 256.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 372.00 | 129 372.00 | | 129 372.00 |