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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 208.00 | | 305 208.00 | 305 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BZ Autres créances | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CF Disponibilités | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 388.00 | | 329 388.00 | 329 388.00 |
CU Autres participations | 305 208.00 | | 305 208.00 | 305 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
DK Provisions réglementées | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
DL TOTAL (I) | 183 380.00 | | | 183 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 632.00 | | | 144 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | | | 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 008.00 | | | 146 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 388.00 | | | 329 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 008.00 | | | 146 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -493.00 | | | -493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 632.00 | 144 632.00 | | 144 632.00 |
UX Autres créances clients | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 008.00 | 146 008.00 | | 146 008.00 |