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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 208.00 | | 305 208.00 | 305 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BZ Autres créances | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CF Disponibilités | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 446.00 | | 320 446.00 | 320 446.00 |
CU Autres participations | 305 208.00 | | 305 208.00 | 305 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 624.00 | | | 76 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DK Provisions réglementées | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
DL TOTAL (I) | 220 756.00 | | | 220 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 381.00 | | | 91 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 689.00 | | | 99 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 446.00 | | | 320 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -642.00 | | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 208.00 | | | 305 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 208.00 | | | 305 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
UX Autres créances clients | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |