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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 769.00 | 560.00 | 305 208.00 | 305 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 288.00 | 560.00 | 317 728.00 | 318 288.00 |
CU Autres participations | 305 208.00 | | 305 208.00 | 305 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 085.00 | | | -4 085.00 |
DK Provisions réglementées | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
DL TOTAL (I) | 163 250.00 | | | 163 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 344.00 | | | 137 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 477.00 | | | 154 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 728.00 | | | 317 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 085.00 | | | -4 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 314.00 | 137 314.00 | | 137 314.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VP Divers | 221.00 | | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 328.00 | 138 328.00 | | 138 328.00 |