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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 020 748.00 | 550 914.00 | 469 833.00 | 1 020 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 020 748.00 | 550 914.00 | 469 833.00 | 1 020 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
060 Stock marchandises | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 906.00 | | 82 906.00 | 82 906.00 |
072 Créances – Autres | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
084 Disponibilités | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 006.00 | | 156 006.00 | 156 006.00 |
110 Total général Actif | 1 176 755.00 | 550 914.00 | 625 840.00 | 1 176 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 447.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 538 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
214 Production vendue de biens – France | 152 998.00 | | | 152 998.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 508.00 | | | 172 508.00 |
222 Production stockée | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
230 Autres produits | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 893.00 | | | 339 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -925.00 | | | -925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
242 Autres charges externes. | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
252 Charges sociales | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 159 242.00 | | | 159 242.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 394.00 | | | 314 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 043.00 | | | 25 043.00 |