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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 250 960.00 | 939 478.00 | 311 482.00 | 1 250 960.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 251 064.00 | 939 478.00 | 311 585.00 | 1 251 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
060 Stock marchandises | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 476.00 | | 86 476.00 | 86 476.00 |
072 Créances – Autres | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
084 Disponibilités | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
110 Total général Actif | 1 377 065.00 | 939 478.00 | 437 586.00 | 1 377 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 669.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 372 683.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
214 Production vendue de biens – France | 138 779.00 | | | 138 779.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 136.00 | | | 177 136.00 |
222 Production stockée | -18 283.00 | | | -18 283.00 |
230 Autres produits | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 877.00 | | | 317 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
242 Autres charges externes. | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
252 Charges sociales | 796.00 | | | 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 144 486.00 | | | 144 486.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 853.00 | | | 343 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 975.00 | | | -25 975.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 669.00 | | | 669.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |