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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 112 648.00 | 718 827.00 | 393 821.00 | 1 112 648.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 112 748.00 | 718 827.00 | 393 921.00 | 1 112 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
060 Stock marchandises | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 874.00 | | 89 874.00 | 89 874.00 |
072 Créances – Autres | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
084 Disponibilités | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 016.00 | | 139 016.00 | 139 016.00 |
110 Total général Actif | 1 251 765.00 | 718 827.00 | 532 938.00 | 1 251 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 763.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 446 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 060.00 | | | 146 060.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 305.00 | | | 183 305.00 |
222 Production stockée | -3.00 | | | -3.00 |
230 Autres produits | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 311.00 | | | 347 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 226.00 | | | -5 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
242 Autres charges externes. | 82 049.00 | | | 82 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
252 Charges sociales | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167 912.00 | | | 167 912.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 722.00 | | | 337 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 638.00 | | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |