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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 216 548.00 | 852 711.00 | 363 836.00 | 1 216 548.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 216 650.00 | 852 711.00 | 363 938.00 | 1 216 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
060 Stock marchandises | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 847.00 | | 107 847.00 | 107 847.00 |
072 Créances – Autres | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
084 Disponibilités | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 796.00 | | 200 796.00 | 200 796.00 |
110 Total général Actif | 1 417 446.00 | 852 711.00 | 564 734.00 | 1 417 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 182.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 421 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
214 Production vendue de biens – France | 187 352.00 | | | 187 352.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 095.00 | | | 176 095.00 |
222 Production stockée | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
230 Autres produits | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 155.00 | | | 399 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 207.00 | | | -6 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 080.00 | | | -6 080.00 |
242 Autres charges externes. | 107 413.00 | | | 107 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
252 Charges sociales | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141 184.00 | | | 141 184.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 801.00 | | | 360 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |