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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 035.00 | 237 035.00 | | 237 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 916.00 | 26 463.00 | 6 452.00 | 32 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 843.00 | | 102 843.00 | 102 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 527.00 | 263 498.00 | 114 029.00 | 377 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BZ Autres créances | 197 268.00 | | 197 268.00 | 197 268.00 |
CF Disponibilités | 47 965.00 | | 47 965.00 | 47 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 732.00 | | 256 732.00 | 256 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 259.00 | 263 498.00 | 370 760.00 | 634 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DG Autres réserves | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 983.00 | | | 199 983.00 |
DL TOTAL (I) | 271 959.00 | | | 271 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 071.00 | | | 67 071.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 801.00 | | | 98 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 760.00 | | | 370 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 438.00 | 98 778.00 | 1 255 216.00 | 1 156 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 438.00 | 98 778.00 | 1 255 216.00 | 1 156 438.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | | | 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 212.00 | | | 56 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 093.00 | | | 1 284 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 110.00 | | | 1 084 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 983.00 | | | 199 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 982.00 | | 25 545.00 | 351 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 035.00 | | | 237 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 237.00 | | 25 522.00 | 110 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | 23.00 | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 917.00 | 2 581.00 | | 260 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 035.00 | | | 237 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 882.00 | 2 581.00 | | 23 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VC Groupe et associés | 134 088.00 | | | 134 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 500.00 | 208 767.00 | 4 733.00 | 213 500.00 |
VW T.V.A. | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
ST Autres comptes | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 295 179.00 | | | 295 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 717.00 | | | 148 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 272.00 | | | 216 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 563.00 | | | 127 563.00 |
ZE Dividendes | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 353.00 | | | 576 353.00 |