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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 934.00 | 239 934.00 | | 239 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 998.00 | 27 116.00 | 882.00 | 27 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 730.00 | | 294 730.00 | 294 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 172.00 | 267 050.00 | 298 122.00 | 565 172.00 |
BT Marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BZ Autres créances | 58 308.00 | | 58 308.00 | 58 308.00 |
CF Disponibilités | 135 555.00 | | 135 555.00 | 135 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 852.00 | | 208 852.00 | 208 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 024.00 | 267 050.00 | 506 974.00 | 774 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DG Autres réserves | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 951.00 | | | 123 951.00 |
DL TOTAL (I) | 197 704.00 | | | 197 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 263.00 | | | 217 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 270.00 | | | 309 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 974.00 | | | 506 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 754.00 | | | 152 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | | | 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
FG Production vendue services | 1 078 796.00 | 63 869.00 | 1 142 665.00 | 1 078 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 288.00 | 63 869.00 | 1 144 157.00 | 1 080 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 380.00 | | | 1 211 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 429.00 | | | 1 087 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 951.00 | | | 123 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 161.00 | | 82 011.00 | 483 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 934.00 | | | 239 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 717.00 | | 82 011.00 | 240 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 419.00 | 630.00 | | 266 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 934.00 | | | 239 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 485.00 | 630.00 | | 26 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VC Groupe et associés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 263.00 | 60 747.00 | 156 516.00 | 217 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 577.00 | 72 067.00 | 2 510.00 | 74 577.00 |
VW T.V.A. | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 270.00 | 152 754.00 | 156 516.00 | 309 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
YT Sous‐traitance | 229 971.00 | | | 229 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 519.00 | | | 233 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 097.00 | | | 208 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 864.00 | | | 123 864.00 |
ZE Dividendes | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 193.00 | | | 643 193.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |